财务部出纳工作计划
日子如同白驹过隙，又迎来了一个全新的起点，此时此刻我们需要开始制定一个计划。你所接触过的计划都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的财务部出纳工作计划，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务部出纳工作计划1
经过上半年的努力，酒店的生意越来越好。面对即将到来的下半年，我下半年的酒店财务工作计划如下：
一、做好员工培训工作，努力让每一位员工在业务和职业道德上有更大更新。
主要方法是:
1、认真组织本部门员工积极参与酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习，
2、组织每周一下午后台财务人员集中学习，每月至少一次收银员集中学习，学习业务和政策，具体落实财务人员工作计划，总结学习成绩，找出差距。
3.开展技能比赛。今年，我们将开展一系列技能比赛，如珠算比赛、收银结账速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营正常运行，我们的主要任务是:
1.做好资金的收集和使用，确保资金安全完整。重点抓外结清欠，加快资金回笼，确保外结资金回笼率超过95%。
2、严格遵守会计制度，严格按照《会计法》进行会计，严格做好出纳审计工作，每月及时编制各种报表，做好月度分析。
四、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5.积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，努力最大限度地支持酒店。
三是加强财务管理，努力在成本管理上取得新的突破，主要措施有：
1、在酒店财务工作计划中更加严格：严格的财务纪律，坚持笔审批制度，加强成本控制，不断完善各项管理制度，规划大支出，控制小支出。
2.在尽可能满足业务需求的情况下，减少整个酒店的库存。目前，酒店库存已达到高达1万元，其中近20万元是酒店开业以来的积压工程配件和供应商赠送的葡萄酒。鉴于这种情况，我们从四个方面开始。
首先，我们认真清理和分类货物，在半年内与工程部和采购部一起，充分利用或退货或变价，共同处理仓库积压。
第二，我们根据酒店的经营需要计算库存材料的最低库存限额，使我们的仓库管理人员能够遵守规则。
第三，我们的仓库管理人员在日常工作中必须经常清理和申报，并严格控制，以确保酒店库存的'最低限额。
第四，严格遵守和完善货物出入境手续和仓储制度。月底，对畅销商品和滞销商品进行书面说明，认真分析，提出合理建议。总之，为了减少资金占用，减少利息支出，确保前台运营的需要，我们应该做新的仓库管理工作。
3.及时掌握整个酒店的成本，定期分析各部门的原材料和材料消耗情况。今年，我们将重点分析和专项分析餐饮部的毛利率、客房部的材料消耗和工程部的工程配件消耗，并及时向各部门和价格委员会反馈分析，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，及时调整采购价格，降低成本，降低酒店的整体材料消耗成本x%及时提供准确、真实的财务依据和分析数据。
财务部出纳工作计划2
后勤工作是做好幼儿园管理工作和教育工作的基础所在，幼儿园在园领导的关心支持和教师们的积极配合下，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为幼儿教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为幼儿园广大师幼服务。本年工作安排如下：
1.建立本年度账薄，按科目设置总分类账、明细账、往来账。
2.做好开学前的收费报名准备工作。
3.结算上学期幼儿伙食并办理退费手续。
4.办理幼儿医疗保险。
5.幼儿园所需用品订购工作。做好采购手续。
6.每月做好幼儿出勤统计并做好退费工作。
7.审核报销票据。
8配合上级做好各种表格。
9.每月造号临时工工资表并发放。
10.国有资产上报。
11.核定职工医疗保险及住房公积金。
12.整理凭证，装订成册，存入档案。
13.完成领导交给的其他工作任务。
总之，在新的学期里，我们会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的'各项工作计划，为幼儿园的健康发展而做出更大的贡献。
财务部出纳工作计划3
1、具体原则
本着提高效率减少失误的原则，我们要在这个前提下精打细算，致力于为学校降低成本，给所有人员提供便利。健全我们部门的管理方式，消除一些不良的隐患，改正人员在工作里表现出的陋习。把好支取和使用的关口，不让一分钱白白流出，也不让居心不良的人有课程之机，保障校资产安全。
2、工作内容
拒绝任何人的一切不正当的要求，杜绝有人来走后没报销，或者是冒领贪占一些扶贫补助款项。再就是对各项支出做好精细管控，把所有的报销账目都给核对精确，绝不多报或者虚报。另外当学校购进一些设备和物资的时候，应该严肃的核对好市场物价，不让有关人员拿回扣。另外得经常对自己的工作做检查和对账，发现错漏及时汇报。
3、规范履职
我们的这个岗位是比较敏感的`，有很多人因为抵不住诱惑而犯了错误，所以这个工作是对个人的品格有着极高要求的。那么在平时我们对自己要有底线要求，那就是自己不账目下的资金有任何不轨的意图，不能想也不能碰。再就是要对自己掌握的工作要严格走正确的流程，票据手续一样也不能马虎。
财务部出纳工作计划4
第一，进步，优化流程，减少记账消耗的精力
(1)因为我们用友系统比较健全，如果各个模块的功能能够满足明细数据的需求，总账可以做简化记账，各个部门的总账自己的明细数据能够满足管理需求的可以做简化处理。目前的流程比较复杂，优化后可以达到原来的效果，记账也比较方便。
(2)财务记账的原始数据来源于各个业务部门。因此，各部门必须及时将反映当期收入和支出的会计数据传递给财务。特别是直营店必须每周一次及时向财务部报告收银报表等店铺信息，不得延误，以免延误财务核算时间。
(3)独立分支机构要坚持银行存款的独立性，自己的账户要独立用于收支，减少交叉入账和支付账单，减少记账员的工作量。特别建议直营店账号办理网银，财务方面可以直接用这个账号支付相应费用。不要交叉记账。
第二，完善财务规范运作，实现企业长远发展目标
会计分为内部管理会计和财务会计。内部管理会计倾向于提供管理者的财务信息需求，而财务会计倾向于向投资者和外部监管部门报告。因此，财务会计受到会计法、经济法等法律法规的严格制约。
为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中反映出来，这在小企业中是不可避免的。但随着企业做大做强，财务必须逐步走向正规化，以减少这种差异，这是外部投资者和监管部门认可的。因此，目前财务部门会对不合理、不规范的账务凭据进行总结，同时制定新的报销凭据标准，使公司财务逐步走向正规化。
第三，账目的核对和结算使财务报表简明易懂，更易于解释
清算账目是财务工作的重点，它消除和剥离了长时间的结算账目，简化了长会计期间积累的财务数据，突出了财务现状。通常，财务报表通过各种科目呈现一个会计期间的所有经济业务。然而，由于管理人员不必精通会计，报表的可读性不强。对账和清账使各科目的数据有据可查，清晰明了，便于管理人员阅读和会计人员跟踪检查，及时纠正错误，挽回损失。
第四，支持预算管理，减少财务审批责任
预算控制是企业发展规划的重要组成部分。公司将全面启动预算管理。财务部主要负责汇总各部门预算，及时将执行结果和预算差异反馈给总经理办公室和预算部，便于预算控制和调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销，费用审批要由各部门领导掌握。财务人员不批准报销范围和金额(但也可以提出异议)，以减少财务人员与费用回收机构之间的冲突。
抓好财务人员素质教育，提高财务人员整体服务水平。每年组织财务人员在职培训、专项培训等业务培训学习。按时参加相关部门组织的`财务业务培训会议和工作会议，及时完成并上报财务报表。
第五，加强财务管理
1.落实财务责任。按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等相关规定设置会计科目，建立账簿，进行会计核算，编制会计报表和财务分析报告。及时完成医疗保险、农村合作医疗的账务核对、汇算清缴。做到五保病人，血液透析病人出院及时报销，无差错，无遗漏。加强相关职能部门的联系协调，争取优惠政策，为医院谋求的经济效益。深入研究税收政策，合理避税，提高效率。
2.强化财务控制功能。坚持医院财务支出审批流程，收支两条线，并履行财务控制和管理职能。
3.加强医院收费管理。加强医院收费项目和价格管理。定期和不定期深入了解医疗服务收费情况，及时解决收费中的问题。规范收费行为，保证合理收费，防止费用损失。
4.加强部门财务监管。落实财务工作相关制度，增强安全意识，加强对医院收费部门和相关部门的监管，确保资金、制度、票据、印章、发票等的安全。杜绝金融安全风险。
5.加强企业成本核算。建立完整的医疗成本管理和控制体系。对科室实行全面财务考核，加强增收节支，降本增效，使科室加强成本管理，确保优质、高效、低耗完成医院目标任务。
6.加强固定资产管理。建立全院固定资产管理制度，确保医院资产为医院带来经济效益。
财务部出纳工作计划5
回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的`请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，思想汇报专题会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。
五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。
财务部出纳工作计划6
后勤工作是做好幼儿园管理工作和教育工作的基础所在，幼儿园在园领导的关心支持和教师们的积极配合下，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为幼儿教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为幼儿园广大师幼服务。本年工作安排如下：
1.建立本年度账薄，按科目设置总分类账、明细账、往来账。
2.做好开学前的收费报名准备工作。
3.结算上学期幼儿伙食并办理退费手续。
4.办理幼儿及教师保险。
5.编制资金用款计划上报。
6.每月编制工资向财政报送下月工资。
7.审核报销票据，登记行政及伙食账薄。
8.每月编制会计月报表。
9.每月造招聘教师工资表和量化考核奖金表并发放。
10.国有资产产权年检。
11.核定五险一金。
12.整理凭证，装订成册，存入档案。
13.完成领导交给的`其他工作任务。
总之，在新的学期里，我们会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为幼儿园的健康发展而做出更大的贡献。
财务部出纳工作计划7
一、认真抓好以下常规工作
1、根据教育局关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保教学正常运作。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学年末向全镇教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同全体老师搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的'、正式的发票。一切单据需经各完小校长、及经办人签字后方能验收，大额单据须经中心学校校长签字审批。
7、及时完成养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的安抚工作。
8、认真执行《某某县财政局国有资产管理办法》，做好财产清理及加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
9、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
10、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强规范资金管理
1、结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作，处理好同事关系。
3、按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事。
总之，在新的学年里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。
财务部出纳工作计划8
20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思路，即："以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益化努力奋斗。"概括起来讲为"六抓"、"两创"。
一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。
抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。
抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范审核核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新审核准则，严肃财经纪律，规避审核风险。
抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总审核师工作能力和职业操守的培养，促进总审核师综合素质的'提高。
抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务"三统一"建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。
抓责任：要充分履行财务工作"监督、反映、服务"三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。
创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。
创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。
202_年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。
财务部出纳工作计划9
20xx年财务部在公司的领导下本着合理调节各项费用支出的原则，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中发挥了重要作用，并取得了一定成绩。为进一步加强财务管理工作，现就财务部20xx年度工作做如下安排：
一、做好日常核算工作，规范管理。
1、做好日常资金核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，及时进行记帐，按月编制好财务报表，并在月初及时报送酒店总经理及上级公司。
2、加强各项费用的控制，抓好节约支出的管理。财务部在每月的成本分析会中提供好各项统计数据，便于各部门对自己上月发生的成本费用进行分析对比，及时发现问题，有效杜绝浪费。
3、进一步规范采购的预算管理和领用程序，加大各部门的增收节支的意识。从计划采购、采购到领用、从物资耗用到能源消耗的全过程要建立有效的财务运行监督体系，严格执行采购制度和采购程序，做好酒店各项物资管理工作。加强部门采购计划的.管理，部门零星采购计划的管理及日采的管理。
4、在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。财务部将主动加强与各部门之间协作，保证酒店财务信息渠道的畅通无误，提高工作效率。
5、加强财务人员职业素质教育工作，做到坚持原则，秉公办事。
6、加强财务收银的日常工作管理、培训。
7、完成领导交办的其他工作。
二、加强与实际经营指标与预算数据的差异分析。
酒店20xx年的预算是在没有经营可比性情况下编制，因此与实际经验指标的差异较大，20xx年编制的预算指标较之20xx年的数据会更精准一些，财务部会在日常经营中做好实际经营指标与预算数据的差异分析，让预算在实际经营中真正发挥应有的作用。
三、进一步加强应收账款的催收工作，及时回笼资金。
应收账款回笼对酒店来讲是一个非常关键的工作，在酒店目前现金流非常短缺的情况下尤为重要，在日常工作中积极配合销售部门加大对应收账款的催收力度。
四、加强固定资产与库存资产的管理。
1、及时掌握酒店在用固定资产情况，对各部门固定资产进行不定期抽查;6月份和12月中旬财务部将对酒店固定资产进行年中及年末的全面盘点清查，并将盘点结果及时上报酒店领导层和上级公司。
2、认真审核各部门上报的采购计划。由于酒店所处山区，气候比较潮湿，对容易发生霉变受潮的物品的采购需根据实际情况合理库存、合理采购，减少不必要的浪费。
3、每月对库存商品进行盘点，发现短缺及时查找原因，减少损失。
五、加强新员工的上岗培训工作。
酒店开业在即，财务部将对增加的收银网点的收银员提前做好岗前培训工作，为开业做好充分准备。
六、深入研究国家税收政策，合理避税增收益。
加强与税务等部门联系与协调，通过合理避税为公司增加收益，充分发挥财务管理在企业管理中的积极作用，为企业发展壮大做出应有的贡献。
总之在20xx年度
，我部门会继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务部出纳工作计划10
××年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式。
加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成××年各项经营工作目标作出了应有的贡献。
在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖
电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。
06年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。
为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理
合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。
同时对于机关科室和各站所的`费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。
严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。
做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现
做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。
财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。
财务部出纳工作计划11
1、 会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在200*年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的`基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计200*年11月可以确定软件商和软件版本，从200*年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20xx年1月开始在部分分（子）公司推广，在200*年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、 会计报表体系
我司目前的会计报表体系主要`包括（总公司和分公司一致）：
日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表
年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表
初步计划是在200*年增加一个报表，即“商品销售利润明细表”，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。
第二个计划是在200*年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。
财务部出纳工作计划12
鉴于工作中存在的问题，下半年工作重点关注以下几个方面：
一是积极参与企业管理，做好公司财产物资的清查和盘点。
随着公司的蓬勃发展，财务管理职能的日益出现，财务治理参与了企业治理的各个方面，使其更符合财务制度的规定，经得起审计和税务部门的财务检查。
二是不断学习，提高部门员工的专业技能和法律意识。
随着财税新规定的不断出台，财务人员需要及时加强对专业知识的培训。特别是增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应进行更多的培训、学习和讨论，努力使企业利润最大化。公司财务人员的`培训不仅可以做好资金收付工作，而且可以充分发挥财务管理的作用，提高独立解决问题的能力。
三、欢迎国税检查。
7月和8月，国税检查将按计划对公司进行20xx年度财务工作审计，我部门首先对敏感问题进行自检和自我改革，确保提供的数据合理化，统一口径，提高会计信息报告的细度，确保审计工作的顺利进行。
四、完成20xx编制年度预算初稿。
根据集团历年要求，下一年预算初稿将于10月和11月编制。根据公司的运营模式和实际生产情况，通过对公司各项费用的认真调查和计算，做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作不是独立的，不能与各部门的合作分开。我希望在未来的工作中，我们能互相支持，互相帮助，发扬兄弟的精神，为完成下半年的工作，为实现企业的业务目标做出更大的贡献！
财务部出纳工作计划13
一、20xx年的全面财务预算
也就是要把20xx年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20xx年全年的各类资产购置、材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx年全年的大致经营情况。
规定完成日期：12月20日前。
二、20xx年全年的资金计划
在全年预算的基础上，对20xx年全年的资金收支情况进行预测，做出20xx年的资金计划，为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期：12月20日前。
注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产进行全面盘点
要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。
规定完成日期：20xx年1月5日前。
四、对20xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析
1、对公司20xx年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等；
2、与20xx年全年的`经营情况做对比分析总结；
3、对20xx年的任务指标完成情况进行分析总结。
规定完成日期：20xx年1月15日前。
五、做全年的工作总结报告
要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结
规定完成日期：20xx年1月15日前。
六、年终评优
对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。
七、召开年终工作总结表彰大会
计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场对评选出来的先进进行表彰。
为了适应公司远期上市的需要，对财务工作做如下规划。财务规划分四个部分：财务现状；
财务目标；
财务措施；
实施步骤。
现状：公司刚刚成立，各项制度没有完善，其根源是财务岗位不健全，核算监控不完善；
其影响是，公司的账务，对内，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，对外，也不能合法、合理地进行纳税申报。
目标：建立规范、适用、高效的财务体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。其对内能安全地监控公司资产，为公司提供可靠的财务信息；
对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告。
措施：包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。
步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。
第一步：近期目标是会计核算的规范划、准确化。利用财务软件，满足公司目前经营管理的需要；
满足依法申报纳税的需要。达到近期目标的标志是建立财务软件。近期目标计划到20xx年5月完成。
近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化，要在“准确”上下狠功夫，工作重点是：
1、目前财务的初步建设，包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范。做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责。
2、相关部门与财务工作配合要点。相关部门要按规定传递单据至财务部，便于发生业务及时进行账务处理。
3、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。在会计的协调下，各岗位对分管的账目进行核实、调整，做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目清晰打下基础。
4、初步建帐的方法有二种，传统手工帐，手工记账比较繁琐，而且计算量大，时间相对用得多。会计电算化即xx财务软件或xx财务软件，会计电算化操作简单，计算快，节约了大部分时间。
第二步：中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行，预计20xx年6月完成；
远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的财务管理体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线，并正常运作，预计20xx年10月完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作：
1、中远期财务部门建设。建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程。
2、符合公司管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设（待制订）。
3、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。
4、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下，开展公司上线的培训工作。
5、推动财务管理系统的上线，提升公司的管理水平。公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作，新上线的业务与旧的速达账务并行一个月，确保新业务上线成功。以上财务目标的实现，需要公司高层领导一以贯之的大力推进，更需要公司相关部门一心一意的积极配合。
财务部出纳工作计划14
在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效合作下，财务部注重企业效益、年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，基本按时、准确地完成会计工作。为更好地实现对公司业务发展的监督服务，下半年工作计划如下：
针对工作中存在的问题，下半年的工作将重点关注以下几个方面：
一是积极参与企业管理，做好公司财产物资的清查和盘点工作。
随着公司的快速发展，财务管理的作用越来越明显。财务治理参与公司治理的各个方面，使其更符合财务体系，能够承受各审计和税务部门的财务检查。
二是不断学习，提高本部门员工的专业技能和法律意识
随着新的财税法规的出台，财务人员需要及时加强专业知识的.培训。特别是增值税、企业所得税、个人所得税等。财务部门应提供更多的培训、学习和讨论，以最大限度地提高企业利润。培训公司的财务人员不仅可以做好资金的收付工作，还可以充分发挥财务管理的作用，提高独立解决问题的能力。
三、迎接国家税务检查。
7月和8月，国家税务审计将按计划审计公司的财务工作。我部将对敏感问题进行自检和自我纠正，确保数据提供的合理化，统一口径，提高会计信息报告的精度，确保审计工作的顺利进行。
四、完成20xx编制年度预算初稿。
根据集团多年来的要求，下一年度预算初稿将于10月和11月编制。根据公司的经营模式和实际生产情况，通过对公司各项费用的仔细研究和计算，编制初稿。
最后，财务部的工作不是独立的，与各部门的合作是分不开的。我希望在今后的工作中，我们能相互支持，相互帮助，发扬兄弟精神，为下半年的工作和企业经营目标的实现做出更大的贡献！
财务部出纳工作计划15
××年上半年，我们会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到长财务工作计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下半年工作计划：
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的'是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在上半年中，我会借改革契机，做好年下半年工作计划，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
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